オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,760

△388

減価償却費

430

383

減損損失

1,531

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

8

事業撤退損

68

119

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

8

受取利息及び受取配当金

△17

△41

支払利息

299

371

売上債権の増減額（△は増加）

24

227

たな卸資産の増減額（△は増加）

19

△422

仕入債務の増減額（△は減少）

△20

△131

未払消費税等の増減額（△は減少）

18

△37

その他

334

△50

小計

924

81

利息及び配当金の受取額

17

41

利息の支払額

△298

△369

法人税等の支払額

△25

△46

法人税等の還付額

37

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

657

△292

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

130

有形固定資産の取得による支出

△802

△405

有形固定資産の売却による収入

-

15

その他

△62

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△865

△244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11

83

長期借入れによる収入

661

3,112

長期借入金の返済による支出

△326

△416

社債の償還による支出

△140

△140

セール・アンド・リースバックによる収入

121

18

リース債務の返済による支出

△56

△73

自己株式の取得による支出

△0

△1,800

配当金の支払額

△180

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

90

604

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103

△17

現金及び現金同等物の期首残高

1,729

1,626

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,626

※ 1,608