オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△321

△1,760

減価償却費

303

430

減損損失

-

1,531

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

△26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

5

有形固定資産除売却損益（△は益）

53

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

-

和解金

150

-

受取利息及び受取配当金

△54

△17

支払利息

266

299

売上債権の増減額（△は増加）

472

24

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34

19

仕入債務の増減額（△は減少）

△118

△20

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

18

その他

△114

402

小計

678

924

利息及び配当金の受取額

54

17

利息の支払額

△235

△298

法人税等の支払額

△209

△25

法人税等の還付額

-

37

和解金の支払額

△150

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

138

657

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△365

△802

投資有価証券の売却による収入

30

-

その他

△97

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432

△865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450

11

長期借入れによる収入

3,904

661

長期借入金の返済による支出

△2,908

△326

社債の償還による支出

△140

△140

セール・アンド・リースバックによる収入

-

121

リース債務の返済による支出

△46

△56

配当金の支払額

△184

△180

その他

△28

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

145

90

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120

△103

現金及び現金同等物の期首残高

1,845

1,729

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,729

※ 1,626