オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,559

△3,608

減価償却費

30

36

減損損失

791

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

有形固定資産除売却損益（△は益）

11

81

受取利息及び受取配当金

△2

△2

為替差損益（△は益）

△247

△151

助成金収入

△123

△54

事業撤退損

778

1,910

為替換算調整勘定取崩損

－

1,561

支払利息

210

214

売上債権の増減額（△は増加）

2

73

棚卸資産の増減額（△は増加）

75

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

△16

107

その他

△498

228

小計

△587

322

利息及び配当金の受取額

2

2

助成金の受取額

128

57

利息の支払額

△229

△214

法人税等の支払額

△6

△2

法人税等の還付額

-

16

事業撤退損の支払額

△724

△1,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,416

△1,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116

△521

有形固定資産の売却による収入

582

792

敷金の回収による収入

0

-

その他の収入

－

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

466

287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

198

1,018

長期借入金の返済による支出

△6,969

△439

長期借入れによる収入

6,412

-

社債の償還による支出

△140

△115

リース債務の返済による支出

△185

△168

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他の支出

△36

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△719

295

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,568

△797

現金及び現金同等物の期首残高

3,105

1,536

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,536

※ 739