オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,608

394

減価償却費

36

44

長期前払費用償却額

－

6

減損損失

9

493

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△69

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

74

△1,271

有形固定資産廃棄損

6

29

受取利息及び受取配当金

△2

△2

為替差損益（△は益）

△151

5

助成金収入

△54

△6

事業撤退損

1,910

360

為替換算調整勘定取崩損

1,561

-

支払利息

214

209

売上債権の増減額（△は増加）

73

△54

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

111

仕入債務の増減額（△は減少）

107

△168

その他

228

117

小計

322

294

利息及び配当金の受取額

2

2

助成金の受取額

57

17

利息の支払額

△214

△209

法人税等の支払額

△2

△3

法人税等の還付額

16

0

事業撤退損の支払額

△1,585

△620

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,403

△517

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△521

△934

有形固定資産の売却による収入

792

4,328

その他の収入

16

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

287

3,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,018

△658

長期借入金の返済による支出

△439

△1,835

長期借入れによる収入

-

50

社債の償還による支出

△115

△70

リース債務の返済による支出

△168

△166

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

295

△2,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△797

197

現金及び現金同等物の期首残高

1,536

739

現金及び現金同等物の期末残高

※ 739

※ 937