日東紡績のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,661 | 9,083 |
| 減価償却費 | 8,208 | 7,166 |
| 減損損失 | 6,592 | 585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △214 | 1,422 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △495 | △526 |
| 支払利息 | 248 | 412 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △746 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △5,166 | 267 |
| 受取保険金 | △110 | △169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,412 | △10,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,660 | △1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,251 | 1,035 |
| その他 | △1,498 | △1,421 |
| 小計 | 8,529 | 5,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 526 |
| 利息の支払額 | △248 | △407 |
| 保険金の受取額 | 110 | 169 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △129 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,114 | △1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,643 | 5,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △7,173 | △6,949 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,466 | 15 |
| 解体費の支払による支出 | － | △950 |
| 解体費負担金受入による収入 | － | 950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,516 | － |
| 為替予約の決済による支出 | － | △1,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,408 | － |
| その他 | △239 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | △7,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,880 | △781 |
| 長期借入れによる収入 | 7,255 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,501 | △6,531 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,001 | △4 |
| 配当金の支払額 | △1,722 | △2,012 |
| その他 | △399 | △368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,249 | 4,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 594 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,006 | 2,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,453 | 21,460 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,460 | 23,517 |
