日東紡績

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,679

4,661

減価償却費

7,082

8,208

減損損失

286

6,592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△824

△214

修繕引当金の増減額（△は減少）

△1,280

1,047

受取利息及び受取配当金

△461

△495

支払利息

219

248

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△37

△746

固定資産除売却損益（△は益）

276

△5,166

受取保険金

△437

△110

補助金収入

△332

－

受取賠償金

△1,062

－

事業構造改善費用

35

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,750

3,412

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,938

△8,660

仕入債務の増減額（△は減少）

△175

1,251

その他

1,876

△1,498

小計

9,154

8,529

利息及び配当金の受取額

461

495

利息の支払額

△226

△248

保険金の受取額

437

110

補助金の受取額

521

－

賠償金の受取額

1,062

－

事業構造改善費用の支払額

△512

△129

法人税等の支払額

△3,933

△1,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,965

7,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△17,326

△7,173

固定資産の売却による収入

10

5,466

投資有価証券の売却による収入

225

2,516

子会社株式の取得による支出

△469

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,408

その他

256

△239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,305

1,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,220

△1,880

長期借入れによる収入

670

7,255

長期借入金の返済による支出

△5,518

△5,501

自己株式の取得による支出

△3

△5,001

配当金の支払額

△1,745

△1,722

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△732

－

その他

△421

△399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,530

△7,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,710

3,006

現金及び現金同等物の期首残高

30,163

18,453

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,453

※ 21,460