日東紡績

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,213

8,679

減価償却費

6,332

7,082

減損損失

1,838

286

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△492

△824

修繕引当金の増減額（△は減少）

68

△1,280

受取利息及び受取配当金

△462

△461

支払利息

250

219

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△6,533

△37

固定資産除売却損益（△は益）

△2,923

276

受取保険金

△2,671

△437

補助金収入

△826

△332

受取賠償金

－

△1,062

事業構造改善費用

3,946

35

売上債権の増減額（△は増加）

1,173

△1,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,258

△2,938

仕入債務の増減額（△は減少）

294

△175

その他

△966

1,876

小計

4,982

9,154

利息及び配当金の受取額

462

461

利息の支払額

△246

△226

保険金の受取額

2,671

437

補助金の受取額

1,631

521

賠償金の受取額

－

1,062

事業構造改善費用の支払額

－

△512

法人税等の支払額

△1,686

△3,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,815

6,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△13,840

△17,326

固定資産の売却による収入

3,276

10

投資有価証券の売却による収入

8,806

225

子会社株式の取得による支出

－

△469

その他

△110

256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,867

△17,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△373

6,220

長期借入れによる収入

11,274

670

長期借入金の返済による支出

△6,702

△5,518

配当金の支払額

△1,842

△1,745

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△732

その他

△492

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,862

△1,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△342

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,468

△11,710

現金及び現金同等物の期首残高

22,695

30,163

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,163

※ 18,453