日東紡績のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,592 | 11,213 |
| 減価償却費 | 5,388 | 6,332 |
| 減損損失 | 92 | 1,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △442 | △492 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 570 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △618 | △462 |
| 支払利息 | 266 | 250 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △185 | △6,533 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 351 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | △2,923 |
| 受取保険金 | △883 | △2,671 |
| 補助金収入 | △993 | △826 |
| 事業構造改善費用 | － | 3,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | 1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 566 | △5,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,673 | 294 |
| その他 | 820 | △966 |
| 小計 | 10,444 | 4,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 462 |
| 利息の支払額 | △258 | △246 |
| 保険金の受取額 | 883 | 2,671 |
| 補助金の受取額 | － | 1,631 |
| 法人税等の支払額 | △1,073 | △1,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,614 | 7,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △17,176 | △13,840 |
| 固定資産の売却による収入 | 534 | 3,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835 | 8,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,258 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △247 | － |
| その他 | 447 | △108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,917 | △1,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △541 | △373 |
| 長期借入れによる収入 | 11,462 | 11,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,180 | △6,702 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | △1,552 | △1,842 |
| その他 | △559 | △492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,628 | 1,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | △342 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,398 | 7,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,145 | 22,695 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,695 | 30,163 |
