日東紡績

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,592

11,213

減価償却費

5,388

6,332

減損損失

92

1,838

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△442

△492

修繕引当金の増減額（△は減少）

570

68

受取利息及び受取配当金

△618

△462

支払利息

266

250

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△185

△6,533

関係会社出資金売却損益（△は益）

351

－

固定資産除売却損益（△は益）

94

△2,923

受取保険金

△883

△2,671

補助金収入

△993

△826

事業構造改善費用

－

3,946

売上債権の増減額（△は増加）

498

1,173

たな卸資産の増減額（△は増加）

566

△5,258

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,673

294

その他

820

△966

小計

10,444

4,982

利息及び配当金の受取額

618

462

利息の支払額

△258

△246

保険金の受取額

883

2,671

補助金の受取額

－

1,631

法人税等の支払額

△1,073

△1,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,614

7,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△17,176

△13,840

固定資産の売却による収入

534

3,276

投資有価証券の取得による支出

△51

△1

投資有価証券の売却による収入

835

8,806

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,258

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

△247

－

その他

447

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,917

△1,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△541

△373

長期借入れによる収入

11,462

11,274

長期借入金の返済による支出

△6,180

△6,702

社債の発行による収入

10,000

－

配当金の支払額

△1,552

△1,842

その他

△559

△492

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,628

1,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

△342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,398

7,468

現金及び現金同等物の期首残高

16,145

22,695

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152

－

現金及び現金同等物の期末残高

 22,695

 30,163