日東紡績のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,830 | 7,592 |
| 減価償却費 | 4,080 | 5,388 |
| 減損損失 | 1,035 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △512 | △442 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △967 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △642 | △618 |
| 支払利息 | 208 | 266 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △883 | △185 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 351 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,443 | 94 |
| 受取保険金 | － | △883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521 | 498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,500 | 566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359 | △2,673 |
| その他 | △137 | △173 |
| 小計 | 7,948 | 10,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 618 |
| 利息の支払額 | △204 | △258 |
| 保険金の受取額 | － | 883 |
| 法人税等の支払額 | △3,068 | △1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,317 | 10,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △12,634 | △17,176 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,770 | 534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,954 | △51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,064 | 835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △511 | △1,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | △247 |
| その他 | △122 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,389 | △16,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,926 | △541 |
| 長期借入れによる収入 | 9,590 | 11,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,374 | △6,180 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | △1,649 | △1,552 |
| その他 | △545 | △559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,948 | 12,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △55 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,178 | 6,398 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,324 | 16,145 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 152 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,145 | 22,695 |
