日東紡績のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,484 | 9,830 |
| 減価償却費 | 4,164 | 4,080 |
| 減損損失 | 729 | 1,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △236 | △512 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 543 | △967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △658 | △642 |
| 支払利息 | 237 | 208 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △529 | △883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △4,023 | △1,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,763 | 521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,742 | △3,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,168 | 359 |
| その他 | 114 | △60 |
| 小計 | 10,488 | 7,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 642 |
| 利息の支払額 | △250 | △204 |
| 法人税等の支払額 | △3,104 | △3,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,791 | 5,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △4,480 | △12,634 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,379 | 3,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305 | 2,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △511 |
| その他 | △677 | △122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,524 | △11,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2 | 2,926 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 9,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,804 | △6,374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △568 | △529 |
| 自己株式の取得による支出 | △780 | △6 |
| 配当金の支払額 | △1,460 | △1,649 |
| その他 | △12 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,467 | 3,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | △55 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895 | △2,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,428 | 18,324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,324 | 16,145 |
