日東紡績のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,679 | 4,661 |
| 減価償却費 | 7,082 | 8,208 |
| 減損損失 | 286 | 6,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △824 | △214 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △1,280 | 1,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △495 |
| 支払利息 | 219 | 248 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △37 | △746 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 276 | △5,166 |
| 受取保険金 | △437 | △110 |
| 補助金収入 | △332 | － |
| 受取賠償金 | △1,062 | － |
| 事業構造改善費用 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,750 | 3,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,938 | △8,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △175 | 1,251 |
| その他 | 1,876 | △1,498 |
| 小計 | 9,154 | 8,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 495 |
| 利息の支払額 | △226 | △248 |
| 保険金の受取額 | 437 | 110 |
| 補助金の受取額 | 521 | － |
| 賠償金の受取額 | 1,062 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | △512 | △129 |
| 法人税等の支払額 | △3,933 | △1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,965 | 7,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △17,326 | △7,173 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 5,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 2,516 |
| 子会社株式の取得による支出 | △469 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,408 |
| その他 | 256 | △239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,305 | 1,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,220 | △1,880 |
| 長期借入れによる収入 | 670 | 7,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,518 | △5,501 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △5,001 |
| 配当金の支払額 | △1,745 | △1,722 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △732 | － |
| その他 | △421 | △399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,530 | △7,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 634 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,710 | 3,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,163 | 18,453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,453 | 21,460 |
