日東紡績のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,213 | 8,679 |
| 減価償却費 | 6,332 | 7,082 |
| 減損損失 | 1,838 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △492 | △824 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 68 | △1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △462 | △461 |
| 支払利息 | 250 | 219 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △6,533 | △37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2,923 | 276 |
| 受取保険金 | △2,671 | △437 |
| 補助金収入 | △826 | △332 |
| 受取賠償金 | － | △1,062 |
| 事業構造改善費用 | 3,946 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | △1,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,258 | △2,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294 | △175 |
| その他 | △966 | 1,876 |
| 小計 | 4,982 | 9,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 461 |
| 利息の支払額 | △246 | △226 |
| 保険金の受取額 | 2,671 | 437 |
| 補助金の受取額 | 1,631 | 521 |
| 賠償金の受取額 | － | 1,062 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | △512 |
| 法人税等の支払額 | △1,686 | △3,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,815 | 6,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △13,840 | △17,326 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,276 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,806 | 225 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △469 |
| その他 | △110 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,867 | △17,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △373 | 6,220 |
| 長期借入れによる収入 | 11,274 | 670 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,702 | △5,518 |
| 配当金の支払額 | △1,842 | △1,745 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △732 |
| その他 | △492 | △424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | △1,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △342 | 159 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,468 | △11,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,695 | 30,163 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,163 | 18,453 |
