日東紡績

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,830

7,592

減価償却費

4,080

5,388

減損損失

1,035

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△512

△442

修繕引当金の増減額（△は減少）

△967

570

受取利息及び受取配当金

△642

△618

支払利息

208

266

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△883

△185

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

351

固定資産除売却損益（△は益）

△1,443

94

受取保険金

－

△883

売上債権の増減額（△は増加）

521

498

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,500

566

仕入債務の増減額（△は減少）

359

△2,673

その他

△137

△173

小計

7,948

10,444

利息及び配当金の受取額

642

618

利息の支払額

△204

△258

保険金の受取額

－

883

法人税等の支払額

△3,068

△1,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,317

10,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△12,634

△17,176

固定資産の売却による収入

3,770

534

投資有価証券の取得による支出

△3,954

△51

投資有価証券の売却による収入

2,064

835

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△511

△1,258

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

－

△247

その他

△122

447

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,389

△16,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,926

△541

長期借入れによる収入

9,590

11,462

長期借入金の返済による支出

△6,374

△6,180

社債の発行による収入

－

10,000

配当金の支払額

△1,649

△1,552

その他

△545

△559

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,948

12,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,178

6,398

現金及び現金同等物の期首残高

18,324

16,145

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

152

現金及び現金同等物の期末残高

 16,145

 22,695