日東紡績

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,484

9,830

減価償却費

4,164

4,080

減損損失

729

1,035

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△236

△512

修繕引当金の増減額（△は減少）

543

△967

受取利息及び受取配当金

△658

△642

支払利息

237

208

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△529

△883

持分法による投資損益（△は益）

－

△77

固定資産除売却損益（△は益）

△4,023

△1,443

売上債権の増減額（△は増加）

△1,763

521

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,742

△3,500

仕入債務の増減額（△は減少）

1,168

359

その他

114

△60

小計

10,488

7,948

利息及び配当金の受取額

658

642

利息の支払額

△250

△204

法人税等の支払額

△3,104

△3,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,791

5,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,480

△12,634

固定資産の売却による収入

6,379

3,770

投資有価証券の取得による支出

△1

△3,954

投資有価証券の売却による収入

1,305

2,064

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△511

その他

△677

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,524

△11,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2

2,926

長期借入れによる収入

160

9,590

長期借入金の返済による支出

△6,804

△6,374

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△568

△529

自己株式の取得による支出

△780

△6

配当金の支払額

△1,460

△1,649

その他

△12

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,467

3,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

895

△2,178

現金及び現金同等物の期首残高

17,428

18,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,324

※ 16,145