日東紡績

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,083

17,521

減価償却費

7,166

7,941

減損損失

585

1,074

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,422

△575

修繕引当金の増減額（△は減少）

334

△951

受取利息及び受取配当金

△526

△671

支払利息

412

559

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△1,578

固定資産除売却損益（△は益）

267

614

受取保険金

△169

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,420

△42

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,912

△1,654

仕入債務の増減額（△は減少）

1,035

△1,462

その他

△1,421

1,095

小計

5,856

21,872

利息及び配当金の受取額

526

671

利息の支払額

△407

△533

保険金の受取額

169

－

補助金の受取額

－

78

法人税等の支払額

△1,087

△2,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,057

19,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,949

△13,138

固定資産の売却による収入

15

146

解体費の支払による支出

△950

－

解体費負担金受入による収入

950

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,989

為替予約の決済による支出

△1,061

－

その他

98

△415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,896

△11,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△781

△3,067

長期借入れによる収入

14,000

15,351

長期借入金の返済による支出

△6,531

△13,026

社債の発行による収入

－

5,000

社債の償還による支出

－

△5,000

配当金の支払額

△2,012

△2,194

その他

△373

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,301

△3,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

594

445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,057

4,869

現金及び現金同等物の期首残高

21,460

23,517

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,517

※ 28,387