日東紡績

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,661

9,083

減価償却費

8,208

7,166

減損損失

6,592

585

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△214

1,422

修繕引当金の増減額（△は減少）

1,047

334

受取利息及び受取配当金

△495

△526

支払利息

248

412

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△746

－

固定資産除売却損益（△は益）

△5,166

267

受取保険金

△110

△169

売上債権の増減額（△は増加）

3,412

△10,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,660

△1,912

仕入債務の増減額（△は減少）

1,251

1,035

その他

△1,498

△1,421

小計

8,529

5,856

利息及び配当金の受取額

495

526

利息の支払額

△248

△407

保険金の受取額

110

169

事業構造改善費用の支払額

△129

－

法人税等の支払額

△1,114

△1,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,643

5,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△7,173

△6,949

固定資産の売却による収入

5,466

15

解体費の支払による支出

－

△950

解体費負担金受入による収入

－

950

投資有価証券の売却による収入

2,516

－

為替予約の決済による支出

－

△1,061

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,408

－

その他

△239

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,979

△7,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,880

△781

長期借入れによる収入

7,255

14,000

長期借入金の返済による支出

△5,501

△6,531

自己株式の取得による支出

△5,001

△4

配当金の支払額

△1,722

△2,012

その他

△399

△368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,249

4,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

634

594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,006

2,057

現金及び現金同等物の期首残高

18,453

21,460

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,460

※ 23,517