日東紡績のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,083 | 17,521 |
| 減価償却費 | 7,166 | 7,941 |
| 減損損失 | 585 | 1,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,422 | △575 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 334 | △951 |
| 受取利息及び受取配当金 | △526 | △671 |
| 支払利息 | 412 | 559 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | △1,578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 267 | 614 |
| 受取保険金 | △169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,420 | △42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,912 | △1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,035 | △1,462 |
| その他 | △1,421 | 1,095 |
| 小計 | 5,856 | 21,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 671 |
| 利息の支払額 | △407 | △533 |
| 保険金の受取額 | 169 | － |
| 補助金の受取額 | － | 78 |
| 法人税等の支払額 | △1,087 | △2,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,057 | 19,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △6,949 | △13,138 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 146 |
| 解体費の支払による支出 | △950 | － |
| 解体費負担金受入による収入 | 950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,989 |
| 為替予約の決済による支出 | △1,061 | － |
| その他 | 98 | △415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,896 | △11,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △781 | △3,067 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 15,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,531 | △13,026 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △2,012 | △2,194 |
| その他 | △373 | △340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,301 | △3,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 594 | 445 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057 | 4,869 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,460 | 23,517 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,517 | 28,387 |
