倉敷紡績

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,365

6,069

減価償却費

5,236

4,965

減損損失

78

271

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

256

426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△43

受取利息及び受取配当金

△923

△893

支払利息

522

434

為替差損益（△は益）

57

16

持分法による投資損益（△は益）

△48

△45

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△8

△98

有形及び無形固定資産除却損

376

67

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△268

△9

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

3

144

売上債権の増減額（△は増加）

2,685

880

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,941

641

仕入債務の増減額（△は減少）

608

△3,341

前受金の増減額（△は減少）

△1,212

557

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

5

314

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△46

－

その他

1,142

1,713

小計

14,759

12,070

利息及び配当金の受取額

879

1,022

利息の支払額

△453

△386

法人税等の支払額

△1,688

△1,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,496

10,760

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△138

△31

有価証券の取得による支出

－

△138

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,122

△3,876

有形及び無形固定資産の売却による収入

68

633

投資有価証券の取得による支出

△12

△17

投資有価証券の売却による収入

372

11

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

6

3

関係会社株式の取得による支出

－

△198

補助金の受取額

37

－

その他

△19

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,810

△3,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,611

△4,443

長期借入れによる収入

892

1,400

長期借入金の返済による支出

△1,239

△1,825

自己株式の取得による支出

△821

△3

自己株式の売却による収入

－

0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△63

△58

配当金の支払額

△1,154

△1,133

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△539

建設協力金の返還による支出

△1,052

△911

従業員預り金制度廃止に伴う支出

－

△1,363

その他

△60

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,110

△8,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

△521

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,053

△1,885

現金及び現金同等物の期首残高

17,196

18,372

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

121

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,372

※ 16,486