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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,834
5,917
減価償却費
2,540
3,368
のれん償却額
48
減損損失
160
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△172
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△331
△73
受取利息及び受取配当金
△50
△51
支払利息
11
為替差損益（△は益）
5
0
固定資産売却損益（△は益）
―
△2
固定資産処分損益（△は益）
271
107
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
補助金収入
△900
売上債権の増減額（△は増加）
△254
147
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,102
△279
仕入債務の増減額（△は減少）
△111
1,286
その他
△510
82
小計
7,632
10,576
利息及び配当金の受取額
50
51
利息の支払額
△14
△11
補助金の受取額
500
370
法人税等の支払額
△1,375
△1,878
6,792
9,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,869
△3,779
有形及び無形固定資産の売却による収入
27
8
有形固定資産の除却による支出
△58
△203
投資有価証券の取得による支出
△10
△5
投資有価証券の売却による収入
73
19
36
△5,818
△3,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16
49
長期借入れによる収入
72
長期借入金の返済による支出
△181
△200
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,140
△1,256
リース債務の返済による支出
△46
△48
△1,312
△1,456
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△358
3,743
現金及び現金同等物の期首残高
4,930
4,571
現金及び現金同等物の期末残高
8,315
