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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,251
6,638
減価償却費
3,329
3,382
のれん償却額
140
減損損失
88
141
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△125
△98
受取利息及び受取配当金
△78
△89
支払利息
24
20
為替差損益（△は益）
18
25
固定資産売却損益（△は益）
△14
△5
固定資産処分損益（△は益）
79
109
投資有価証券売却損益（△は益）
△128
△208
売上債権の増減額（△は増加）
△1,165
△1,399
棚卸資産の増減額（△は増加）
526
78
仕入債務の増減額（△は減少）
△4
779
その他
165
△188
小計
6,107
9,326
利息及び配当金の受取額
89
利息の支払額
△23
△20
補助金の受取額
30
法人税等の支払額
△1,205
△768
4,987
8,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,282
△6,751
有形及び無形固定資産の売却による収入
46
15
有形固定資産の除却による支出
△44
△71
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
183
270
貸付金の回収による収入
10
―
△3,094
△6,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△140
△947
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△130
△60
自己株式の取得による支出
△501
△2
配当金の支払額
△1,258
△1,299
リース債務の返済による支出
△56
△50
△1,786
△2,360
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
155
△197
現金及び現金同等物の期首残高
8,090
8,245
現金及び現金同等物の期末残高
8,048
