ユニチカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,728

4,669

減価償却費

5,333

4,990

減損損失

1,043

3,397

固定資産圧縮損

－

199

事業構造改善費用

30

383

訴訟損失

－

70

訴訟損失引当金繰入額

2,566

－

受取保険金

－

△3,676

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,120

766

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△30

△1

その他の引当金の増減額（△は減少）

57

64

支払利息

1,174

1,167

固定資産処分損益（△は益）

1,278

817

固定資産売却損益（△は益）

△83

188

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△734

売上債権の増減額（△は増加）

4,314

1,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

97

3,355

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,083

△1,266

その他

△725

△1,214

小計

11,398

14,825

利息及び配当金の受取額

159

114

利息の支払額

△1,178

△1,118

法人税等の支払額

△1,060

△389

保険金の受取額

478

4,075

訴訟関連損失の支払額

－

△2,636

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,797

14,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△205

△110

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

22

1,036

有形固定資産の取得による支出

△9,170

△6,708

有形固定資産の売却による収入

511

596

有形固定資産の除却による支出

△966

△589

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

197

その他

△372

△582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,192

△6,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△113

133

長期借入れによる収入

97,126

110

長期借入金の返済による支出

△99,993

△2,667

配当金の支払額

△321

△321

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,230

その他

△181

△165

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,482

△4,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

△156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,927

4,399

現金及び現金同等物の期首残高

22,122

18,194

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,194

※ 22,593