ユニチカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△30,378

4,775

減価償却費

4,954

4,831

減損損失

3,375

226

事業構造改善費用

29,751

962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,257

△803

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

1,185

△464

製品改修引当金の増減額（△は減少）

2,663

△1,317

その他の引当金の増減額（△は減少）

△33

△170

支払利息

2,603

2,367

固定資産処分損益（△は益）

624

527

固定資産売却損益（△は益）

△278

△1,290

事業譲渡益

△925

△43

関係会社株式売却損益（△は益）

△460

1,723

売上債権の増減額（△は増加）

△3,426

2,141

たな卸資産の増減額（△は増加）

964

6,084

仕入債務の増減額（△は減少）

181

△2,805

その他

△2,074

△1,929

小計

9,948

14,561

利息及び配当金の受取額

157

154

利息の支払額

△2,630

△2,371

法人税等の支払額

△1,394

△683

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,080

11,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△49

投資有価証券の取得による支出

△21

△20

投資有価証券の売却による収入

82

101

有形固定資産の取得による支出

△4,737

△5,476

有形固定資産の売却による収入

2,105

9,028

事業譲渡による収入

1,734

93

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,174

750

その他

△482

△304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145

4,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,320

198

長期借入れによる収入

101

－

長期借入金の返済による支出

△5,981

△4,221

株式の発行による収入

37,218

－

配当金の支払額

－

△666

その他

△147

△320

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,870

△5,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

345

△459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,151

10,315

現金及び現金同等物の期首残高

19,557

31,708

現金及び現金同等物の期末残高

31,708

42,023