ユニチカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,571

△30,378

減価償却費

5,127

4,954

減損損失

1,316

3,375

事業構造改善費用

188

29,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△56

△38

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,782

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,033

1,257

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△521

1,185

製品改修引当金の増減額（△は減少）

1,284

2,663

その他の引当金の増減額（△は減少）

△2

△33

支払利息

2,916

2,603

固定資産処分損益（△は益）

496

624

固定資産売却損益（△は益）

△40

△278

事業譲渡益

－

△925

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△484

売上債権の増減額（△は増加）

1,367

△3,426

たな卸資産の増減額（△は増加）

219

964

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,913

181

その他

△1,573

△2,050

小計

10,630

9,948

利息及び配当金の受取額

146

157

利息の支払額

△2,954

△2,630

法人税等の支払額

△982

△1,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,839

6,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2

△0

投資有価証券の取得による支出

△21

△21

投資有価証券の売却による収入

766

82

有形固定資産の取得による支出

△4,895

△4,737

有形固定資産の売却による収入

58

2,105

事業譲渡による収入

－

1,734

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,174

その他

△14

△482

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,103

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,073

△25,320

長期借入れによる収入

33,544

101

長期借入金の返済による支出

△37,334

△5,981

株式の発行による収入

－

37,218

その他

△337

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,053

5,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

239

345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78

12,151

現金及び現金同等物の期首残高

19,636

19,557

現金及び現金同等物の期末残高

19,557

31,708