三越伊勢丹ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △30,997 | 11,117 |
| 減価償却費 | 27,468 | 24,854 |
| 減損損失 | 7,067 | 2,571 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 467 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △512 | △229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,081 | △828 |
| 支払利息 | 893 | 849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,003 | △2,326 |
| 固定資産受贈益 | △3,247 | △1,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | △4,919 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,934 | 2,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △346 | △218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,230 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △7,151 | △2,240 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △190 | △1,047 |
| 雇用調整助成金等 | △5,998 | △1,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,558 | 4,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,605 | 4,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,604 | 3,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △557 | △610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,652 | 484 |
| その他 | 2,045 | △3,585 |
| 小計 | 152 | 35,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,463 | 3,468 |
| 利息の支払額 | △873 | △852 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,998 | 1,051 |
| 法人税等の支払額 | △9,668 | △6,747 |
| 法人税等の還付額 | 2,125 | 5,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 37,914 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 186 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10,869 | △244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,005 | △19,153 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,673 | 5,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,116 | △7,658 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,690 | △747 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,973 | 3,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,723 | 3,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △187 | △130 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 186 | 2,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △2,755 |
| その他 | △537 | △1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,737 | △17,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △198 | △438 |
| 長期借入れによる収入 | 47,042 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △23,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △3,405 | △4,191 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △280 |
| その他 | △1,626 | △1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,733 | △39,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 1,059 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,247 | △18,324 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 76,659 | 102,797 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △108 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 102,797 | 84,472 |
