三越伊勢丹ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,303 | △30,997 |
| 減価償却費 | 29,635 | 27,468 |
| 減損損失 | 14,870 | 7,067 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | 467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,522 | △512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,520 | △1,081 |
| 支払利息 | 942 | 893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,228 | △2,003 |
| 固定資産受贈益 | △5,231 | △3,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,637 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,527 | 2,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,420 | △346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,011 | 1,230 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △7,151 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △649 | － |
| 雇用調整助成金等 | － | △5,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,977 | 4,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,283 | 11,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,622 | 3,604 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,306 | △557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,288 | △9,652 |
| その他 | 379 | 1,854 |
| 小計 | 21,323 | 152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,702 | 3,463 |
| 利息の支払額 | △961 | △873 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 5,998 |
| 法人税等の支払額 | △7,782 | △7,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,281 | 1,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 20 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 120 | 10,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,128 | △25,005 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,873 | 1,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,882 | △6,116 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △5,357 | △2,690 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,985 | 2,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,989 | 2,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △287 | △187 |
| 事業譲渡による収入 | 898 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 952 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,373 |
| その他 | △498 | △350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,965 | △4,737 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,231 | △198 |
| 長期借入れによる収入 | 5,846 | 47,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000 | △12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 46,000 | － |
| 配当金の支払額 | △4,704 | △3,405 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,004 | △2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △99 | △75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △661 | － |
| その他 | △1,884 | △1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,259 | 29,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △141 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,433 | 26,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,147 | 76,659 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △0 | △108 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 76,659 | 102,797 |
