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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,433
15,244
減価償却費
28,315
27,893
減損損失
12,845
36,067
のれん償却額
4,323
777
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△706
△1,162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,205
△614
受取利息及び受取配当金
△2,134
△1,417
支払利息
839
770
持分法による投資損益（△は益）
△3,548
△3,058
固定資産売却損益（△は益）
67
△29,961
固定資産処分損益（△は益）
2,578
4,498
投資有価証券評価損益（△は益）
－
251
売上債権の増減額（△は増加）
11,182
△16,630
たな卸資産の増減額（△は増加）
8,075
3,445
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,647
△3,511
未払費用の増減額（△は減少）
1,042
△87
未払金の増減額（△は減少）
7,901
△364
その他
4,559
△1,517
小計
71,923
30,623
利息及び配当金の受取額
4,920
4,185
利息の支払額
△847
△769
法人税等の支払額
△3,025
△5,753
72,972
28,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,295
△396
定期預金の払戻による収入
1,284
1,213
短期貸付金の純増減額（△は増加）
8
698
有形固定資産の取得による支出
△24,761
△52,077
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,116
33,968
無形固定資産の取得による支出
△5,535
△5,964
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△3,735
△4,450
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
4,606
475
敷金及び保証金の回収による収入
3,914
3,701
敷金及び保証金の差入による支出
△1,160
△176
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,315
△1,423
△758
△26,981
△22,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,944
△7,260
長期借入れによる収入
12,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
△12,000
社債の発行による収入
19,894
9,943
社債の償還による支出
△10,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△37,000
4,000
配当金の支払額
△4,674
△4,684
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△8
△7
非支配株主への配当金の支払額
△105
△104
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△353
△379
△561
△570
△52,753
△9,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
432
△595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,329
△3,822
現金及び現金同等物の期首残高
60,024
53,969
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
275
現金及び現金同等物の期末残高
50,147
