三越伊勢丹ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,433 | 15,244 |
| 減価償却費 | 28,315 | 27,893 |
| 減損損失 | 12,845 | 36,067 |
| のれん償却額 | 4,323 | 777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △706 | △1,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,205 | △614 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,134 | △1,417 |
| 支払利息 | 839 | 770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,548 | △3,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 67 | △29,961 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,578 | 4,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,182 | △16,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,075 | 3,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,647 | △3,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,042 | △87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,901 | △364 |
| その他 | 4,559 | △1,517 |
| 小計 | 71,923 | 30,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,920 | 4,185 |
| 利息の支払額 | △847 | △769 |
| 法人税等の支払額 | △3,025 | △5,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,972 | 28,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,295 | △396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,284 | 1,213 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,761 | △52,077 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 33,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,535 | △5,964 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,735 | △4,450 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,606 | 475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,914 | 3,701 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,160 | △176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,315 |
| その他 | △1,423 | △758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,981 | △22,450 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,944 | △7,260 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △12,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,894 | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △37,000 | 4,000 |
| 配当金の支払額 | △4,674 | △4,684 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △105 | △104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △353 | △379 |
| その他 | △561 | △570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,753 | △9,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | △595 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,329 | △3,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,024 | 53,969 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,969 | 50,147 |
