三越伊勢丹ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,303

△30,997

減価償却費

29,635

27,468

減損損失

14,870

7,067

のれん償却額

7

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

419

467

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,522

△512

受取利息及び受取配当金

△1,520

△1,081

支払利息

942

893

持分法による投資損益（△は益）

△2,228

△2,003

固定資産受贈益

△5,231

△3,247

固定資産売却損益（△は益）

△6,637

9

固定資産処分損益（△は益）

5,527

2,934

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,420

△346

投資有価証券評価損益（△は益）

1,011

1,230

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△7,151

事業譲渡損益（△は益）

△649

－

雇用調整助成金等

－

△5,998

売上債権の増減額（△は増加）

15,977

4,558

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,283

11,605

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,622

3,604

未払費用の増減額（△は減少）

△3,306

△557

未払金の増減額（△は減少）

△1,288

△9,652

その他

379

1,854

小計

21,323

152

利息及び配当金の受取額

3,702

3,463

利息の支払額

△961

△873

雇用調整助成金等の受取額

－

5,998

法人税等の支払額

△7,782

△7,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,281

1,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

定期預金の払戻による収入

387

20

短期貸付金の純増減額（△は増加）

120

10,869

有形固定資産の取得による支出

△28,128

△25,005

有形及び無形固定資産の売却による収入

15,873

1,673

無形固定資産の取得による支出

△6,882

△6,116

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△5,357

△2,690

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

8,985

2,973

敷金及び保証金の回収による収入

3,989

2,723

敷金及び保証金の差入による支出

△287

△187

事業譲渡による収入

 898

－

関係会社の清算による収入

952

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

 11,373

その他

△498

△350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,965

△4,737

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,231

△198

長期借入れによる収入

5,846

47,042

長期借入金の返済による支出

△11,000

△12,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

46,000

－

配当金の支払額

△4,704

△3,405

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△10,004

△2

非支配株主への配当金の支払額

△99

△75

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△661

－

その他

△1,884

△1,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,259

29,733

現金及び現金同等物に係る換算差額

△141

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,433

26,247

現金及び現金同等物の期首残高

50,147

76,659

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△0

△108

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

79

－

現金及び現金同等物の期末残高

 76,659

 102,797