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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
55,120
80,874
減価償却費
24,309
24,213
減損損失
2,662
11,343
のれん償却額
843
貸倒引当金の増減額（△は減少）
133
△773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△194
△478
受取利息及び受取配当金
△1,133
△1,486
支払利息
731
704
持分法による投資損益（△は益）
△6,933
△12,260
賃貸借契約変更損
1,179
－
固定資産処分損益（△は益）
1,986
1,631
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,446
△4,993
投資有価証券評価損益（△は益）
444
売上債権の増減額（△は増加）
△34,115
△266
棚卸資産の増減額（△は増加）
899
1,057
仕入債務の増減額（△は減少）
10,726
△1,918
未払費用の増減額（△は減少）
356
△1,012
未払金の増減額（△は減少）
3,573
△2,468
その他
△1,921
△886
小計
57,221
94,124
利息及び配当金の受取額
5,879
6,649
利息の支払額
△739
△711
法人税等の支払額
△7,279
△10,967
法人税等の還付額
1,812
468
56,895
89,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△551
△10
定期預金の払戻による収入
551
10
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△468
51
有形固定資産の取得による支出
△21,568
△21,372
有形及び無形固定資産の売却による収入
250
259
無形固定資産の取得による支出
△5,907
△5,789
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△3,874
△4,948
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
4,299
8,554
長期貸付けによる支出
△3,963
敷金及び保証金の回収による収入
1,757
2,456
敷金及び保証金の差入による支出
△272
△167
△1,232
△1,038
△27,015
△25,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
379
476
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△19,500
△15,000
社債の償還による支出
△10,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△25,000
配当金の支払額
△7,616
△17,119
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△15,012
△25,015
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17
△16,161
△1,718
△2,089
△68,485
△94,909
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,287
744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△37,318
△30,555
現金及び現金同等物の期首残高
109,039
72,390
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
669
現金及び現金同等物の期末残高
※ 72,390
※ 41,834
