三越伊勢丹ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,827 | 55,120 |
| 減価償却費 | 24,989 | 24,309 |
| 減損損失 | 5,002 | 2,662 |
| のれん償却額 | 632 | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 557 | △194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △972 | △1,133 |
| 支払利息 | 776 | 731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,801 | △6,933 |
| 賃貸借契約変更損 | － | 1,179 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △3,810 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,218 | 1,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,500 | △34,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,347 | 899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,482 | 10,726 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 914 | 356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,619 | 3,573 |
| その他 | △779 | △1,921 |
| 小計 | 61,531 | 57,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,059 | 5,879 |
| 利息の支払額 | △783 | △739 |
| 法人税等の支払額 | △3,160 | △7,279 |
| 法人税等の還付額 | 4,654 | 1,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,301 | 56,895 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △510 | △551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510 | 551 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △94 | △468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,871 | △21,568 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 72 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,418 | △5,907 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △656 | △3,874 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,087 | 4,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,721 | 1,757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △323 | △272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,599 | － |
| その他 | △1,944 | △1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,026 | △27,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △66 | 379 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,800 | △19,500 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | △15,000 |
| 配当金の支払額 | △4,194 | △7,616 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △15,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △281 | △17 |
| その他 | △1,591 | △1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,198 | △68,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,489 | 1,287 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,565 | △37,318 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,472 | 109,039 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | 669 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 109,039 | 72,390 |
