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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
27,827
55,120
減価償却費
24,989
24,309
減損損失
5,002
2,662
のれん償却額
632
843
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
557
△194
受取利息及び受取配当金
△972
△1,133
支払利息
776
731
持分法による投資損益（△は益）
△1,801
△6,933
賃貸借契約変更損
－
1,179
段階取得に係る差損益（△は益）
△3,810
固定資産処分損益（△は益）
1,218
1,986
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,446
投資有価証券評価損益（△は益）
444
売上債権の増減額（△は増加）
△10,500
△34,115
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,347
899
仕入債務の増減額（△は減少）
14,482
10,726
未払費用の増減額（△は減少）
914
356
未払金の増減額（△は減少）
1,619
3,573
その他
△779
△1,921
小計
61,531
57,221
利息及び配当金の受取額
4,059
5,879
利息の支払額
△783
△739
法人税等の支払額
△3,160
△7,279
法人税等の還付額
4,654
1,812
66,301
56,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△510
△551
定期預金の払戻による収入
510
551
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△94
△468
有形固定資産の取得による支出
△12,871
△21,568
有形及び無形固定資産の売却による収入
72
250
無形固定資産の取得による支出
△5,418
△5,907
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△656
△3,874
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,087
4,299
敷金及び保証金の回収による収入
2,721
1,757
敷金及び保証金の差入による支出
△323
△272
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,599
△1,944
△1,232
△27,026
△27,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△66
379
長期借入れによる収入
5,800
長期借入金の返済による支出
△5,800
△19,500
社債の償還による支出
△10,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△15,000
配当金の支払額
△4,194
△7,616
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△7
△15,012
非支配株主への配当金の支払額
△57
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△281
△17
△1,591
△1,718
△16,198
△68,485
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,489
1,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,565
△37,318
現金及び現金同等物の期首残高
84,472
109,039
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1
669
現金及び現金同等物の期末残高
72,390
