三越伊勢丹ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 55,120 | 80,874 |
| 減価償却費 | 24,309 | 24,213 |
| 減損損失 | 2,662 | 11,343 |
| のれん償却額 | 843 | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | △773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △194 | △478 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,133 | △1,486 |
| 支払利息 | 731 | 704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,933 | △12,260 |
| 賃貸借契約変更損 | 1,179 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,986 | 1,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,446 | △4,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,115 | △266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 899 | 1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,726 | △1,918 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 356 | △1,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,573 | △2,468 |
| その他 | △1,921 | △886 |
| 小計 | 57,221 | 94,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 6,649 |
| 利息の支払額 | △739 | △711 |
| 法人税等の支払額 | △7,279 | △10,967 |
| 法人税等の還付額 | 1,812 | 468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,895 | 89,564 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △551 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 551 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △468 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,568 | △21,372 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 250 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,907 | △5,789 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,874 | △4,948 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,299 | 8,554 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △3,963 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,757 | 2,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △272 | △167 |
| その他 | △1,232 | △1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,015 | △25,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379 | 476 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,500 | △15,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △15,000 | △25,000 |
| 配当金の支払額 | △7,616 | △17,119 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,012 | △25,015 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △17 | △16,161 |
| その他 | △1,718 | △2,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,485 | △94,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,287 | 744 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △37,318 | △30,555 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 109,039 | 72,390 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 72,390 | 41,834 |
