三越伊勢丹ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

67,971

61,722

受取手形及び売掛金

 128,756

 134,718

有価証券

5

953

商品

59,468

57,726

製品

1,006

489

仕掛品

119

418

原材料及び貯蔵品

771

993

繰延税金資産

14,214

14,209

その他

37,321

43,824

貸倒引当金

△3,303

△3,623

流動資産合計

306,331

311,433

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

484,851

495,885

減価償却累計額

△309,291

△323,713

建物及び構築物（純額）

175,559

172,172

土地

532,074

526,996

建設仮勘定

1,397

7,410

その他

79,217

82,346

減価償却累計額

△56,947

△60,453

その他（純額）

22,269

21,892

有形固定資産合計

731,302

728,471

無形固定資産

ソフトウエア

21,958

24,761

のれん

－

14,345

その他

36,625

38,369

無形固定資産合計

58,583

77,477

投資その他の資産

投資有価証券

 114,569

 116,061

長期貸付金

430

938

差入保証金

66,807

62,141

退職給付に係る資産

3,448

3,456

繰延税金資産

4,003

3,000

その他

7,776

7,273

貸倒引当金

△280

△528

投資その他の資産合計

196,755

192,343

固定資産合計

986,641

998,292

繰延資産

社債発行費

70

51

繰延資産合計

70

51

資産合計

1,293,043

1,309,777

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

119,255

115,712

短期借入金

 58,871

 60,451

コマーシャル・ペーパー

23,000

37,000

未払法人税等

6,047

6,271

商品券

83,512

83,434

繰延税金負債

474

94

賞与引当金

11,893

9,735

ポイント引当金

6,325

9,291

商品券回収損引当金

26,514

27,761

その他

84,271

93,648

流動負債合計

420,167

443,399

固定負債

社債

20,000

20,000

長期借入金

74,000

69,300

繰延税金負債

142,507

136,129

退職給付に係る負債

42,122

40,693

関係会社事業損失引当金

14

111

持分法適用に伴う負債

 3,972

 4,539

その他

15,943

15,822

固定負債合計

298,559

286,595

負債合計

718,727

729,994

純資産の部

株主資本

資本金

50,276

50,328

資本剰余金

323,407

322,699

利益剰余金

184,908

195,184

自己株式

△6,280

△9,286

株主資本合計

552,312

558,925

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,830

5,989

繰延ヘッジ損益

△0

0

為替換算調整勘定

10,327

5,697

退職給付に係る調整累計額

△2,206

△1,754

その他の包括利益累計額合計

10,951

9,933

新株予約権

1,681

1,946

非支配株主持分

9,371

8,977

純資産合計

574,316

579,782

負債純資産合計

1,293,043

1,309,777