オーシャンシステム

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オーシャンシステムのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	866,387	835,595
減価償却費	574,861	657,586
減損損失	110,760	255,704
のれん償却額	19,219	69,615
受取利息及び受取配当金	△10,038	△10,350
支払利息	15,774	19,886
受取保険金	△5,121	△17,085
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△305,390	△10,250
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	300
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△716	△2,203
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,552	1,160
固定資産売却損益（△は益）	8,485	56,119
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△844	△4,815
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,937	10,154
売上債権の増減額（△は増加）	△145,751	△153,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,708	111,081
未収入金の増減額（△は増加）	28,281	△39,446
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△9,384	△17,291
仕入債務の増減額（△は減少）	9,483	△74,979
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,292	△48,346
未払費用の増減額（△は減少）	65,957	37,091
預り保証金の増減額（△は減少）	△22,515	△28,596
その他の流動負債の増減額（△は減少）	78,592	108,228
その他	61,849	△20,063
小計	1,308,817	1,735,864
利息及び配当金の受取額	10,038	10,351
利息の支払額	△17,056	△20,093
法人税等の支払額	△408,227	△229,224
災害損失の支払額	△3,675	－
保険金の受取額	5,121	17,085
法人税等の還付額	－	104
営業活動によるキャッシュ・フロー	895,018	1,514,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20,510	△28,011
定期預金の払戻による収入	10,000	28,000
有形固定資産の取得による支出	△1,101,520	△1,705,474
有形固定資産の売却による収入	19,538	141,200
貸付金の回収による収入	－	△328
無形固定資産の取得による支出	△54,264	△42,249
資産除去債務の履行による支出	－	△18,081
長期前払費用の取得による支出	△754	△991
出資金の払込による支出	△100	△10
敷金及び保証金の差入による支出	△63,763	△141,721
敷金及び保証金の回収による収入	2,804	54,927
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△529,632	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,738,202	△1,712,740


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,800,000	1,500,000
長期借入金の返済による支出	△596,727	△908,874
リース債務の返済による支出	△93,122	△90,778
社債の発行による収入	594,766	－
社債の償還による支出	△800,000	－
配当金の支払額	△117,717	△117,558
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,787,199	382,789
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	944,015	184,137
現金及び現金同等物の期首残高	1,227,232	2,171,248
現金及び現金同等物の期末残高	2,171,248	2,355,386