オーシャンシステム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

828,100

866,387

減価償却費

583,142

594,081

減損損失

165,976

110,760

会員権評価損

800

－

災害損失

15,604

3,998

受取利息及び受取配当金

△9,972

△10,038

支払利息

20,897

15,774

受取保険金

△21,424

△5,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44,826

△305,390

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,436

△716

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

670

△1,552

固定資産売却損益（△は益）

－

8,485

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,445

△844

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,427

△16,937

売上債権の増減額（△は増加）

20,157

△145,751

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108,091

12,708

未収入金の増減額（△は増加）

△226

28,281

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,333

△9,384

仕入債務の増減額（△は減少）

45,862

9,483

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,215

△25,292

未払費用の増減額（△は減少）

25,401

65,957

預り保証金の増減額（△は減少）

△19,733

△22,515

その他の流動負債の増減額（△は減少）

94,969

78,592

その他

55,024

57,851

小計

1,750,304

1,308,817

利息及び配当金の受取額

9,972

10,038

利息の支払額

△20,229

△17,056

法人税等の支払額

△384,385

△408,227

災害損失の支払額

△10,932

△3,675

保険金の受取額

21,424

5,121

法人税等の還付額

1,513

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,367,667

895,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,025

△20,510

定期預金の払戻による収入

28,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△347,765

△1,101,520

有形固定資産の売却による収入

－

19,538

無形固定資産の取得による支出

△24,162

△54,264

長期前払費用の取得による支出

△11,533

△754

出資金の払込による支出

△100

△100

敷金及び保証金の差入による支出

△37,222

△63,763

敷金及び保証金の回収による収入

629

2,804

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△529,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△420,181

△1,738,202

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△722,648

△596,727

リース債務の返済による支出

△103,725

△93,122

社債の発行による収入

－

594,766

社債の償還による支出

－

△800,000

配当金の支払額

△122,731

△117,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△949,104

1,787,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,617

944,015

現金及び現金同等物の期首残高

1,228,850

1,227,232

現金及び現金同等物の期末残高

1,227,232

2,171,248