スーパーバリュー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△2,290,676

513,700

減価償却費

1,046,567

908,911

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90,580

72,580

ポイント引当金の増減額（△は減少）

64,942

△4,091

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,669

△312

前払年金費用の増減額（△は増加）

△27,577

△19,948

固定資産除却損

－

625

減損損失

1,460,583

861,566

受取利息及び受取配当金

△30,594

△19,133

支払利息

83,417

78,147

売上債権の増減額（△は増加）

△250,008

75,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

215,705

6,227

仕入債務の増減額（△は減少）

3,318,063

71,545

その他

623,624

309,738

小計

4,116,795

2,855,105

利息及び配当金の受取額

10,060

8

利息の支払額

△82,064

△77,639

法人税等の支払額

△7,128

△30,975

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,037,662

2,746,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△622,081

△33,218

差入保証金の差入による支出

△114,820

－

その他

9,894

△5,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△727,007

△38,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

391,446

長期借入れによる収入

800,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,446,640

△923,227

リース債務の返済による支出

△460,840

△431,327

配当金の支払額

△119,974

△31,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△977,454

△994,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,333,200

1,713,443

現金及び現金同等物の期首残高

1,148,951

3,482,151

現金及び現金同等物の期末残高

3,482,151

5,195,595