スーパーバリュー

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スーパーバリューのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当事業年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	△603,699	△2,290,676
減価償却費	1,060,367	1,046,567
賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,000	△90,580
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△200,086	64,942
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△291	△6,669
前払年金費用の増減額（△は増加）	△25,898	△27,577
減損損失	123,485	1,460,583
受取利息及び受取配当金	△22,241	△30,594
支払利息	76,113	83,417
売上債権の増減額（△は増加）	△25,288	△250,008
たな卸資産の増減額（△は増加）	△67,626	215,705
仕入債務の増減額（△は減少）	△124,200	3,318,063
その他	336,707	623,624
小計	519,344	4,116,795
利息及び配当金の受取額	12	10,060
利息の支払額	△76,072	△82,064
法人税等の支払額	△148,782	△7,128
営業活動によるキャッシュ・フロー	294,501	4,037,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△584,577	△622,081
差入保証金の差入による支出	－	△114,820
その他	△46,131	9,894
投資活動によるキャッシュ・フロー	△630,709	△727,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500,000	250,000
長期借入れによる収入	1,880,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△1,477,222	△1,446,640
リース債務の返済による支出	△472,717	△460,840
配当金の支払額	△120,426	△119,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	309,634	△977,454
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△26,573	2,333,200
現金及び現金同等物の期首残高	1,175,525	1,148,951
現金及び現金同等物の期末残高	1,148,951	3,482,151