スーパーバリュー

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

618,836

468,860

減価償却費

682,104

575,153

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,980

2,900

ポイント引当金の増減額（△は減少）

389

△15,484

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,168

59,193

前払年金費用の増減額（△は増加）

-

△52,298

固定資産売却損益（△は益）

△417,392

-

固定資産除却損

58

-

減損損失

412,336

66,393

災害損失

11,351

-

受取利息及び受取配当金

△33,267

△29,249

支払利息

105,979

57,198

売上債権の増減額（△は増加）

△59,206

△57,099

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99,325

△126,621

仕入債務の増減額（△は減少）

237,812

3,008,354

その他

261,284

599,118

小計

1,739,110

4,556,419

利息及び配当金の受取額

10,367

449

利息の支払額

△118,313

△55,521

法人税等の支払額

△337,760

△434,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,293,404

4,066,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△694,342

△1,652,426

有形固定資産の売却による収入

6,039,024

-

差入保証金の差入による支出

△888,037

△566,210

その他

△10,595

△5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,446,047

△2,223,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

1,200,000

長期借入れによる収入

1,000,000

2,050,000

長期借入金の返済による支出

△6,327,209

△1,599,518

リース債務の返済による支出

△285,056

△322,890

ストックオプションの行使による収入

10,064

-

自己株式の取得による支出

△142

△62

配当金の支払額

△63,015

△63,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,815,358

1,264,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75,906

3,107,332

現金及び現金同等物の期首残高

1,121,386

1,045,480

現金及び現金同等物の期末残高

1,045,480

4,152,812