トレジャー・ファクトリー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,270

848,706

減価償却費

300,161

326,127

減損損失

139,643

216,808

のれん償却額

24,103

20,399

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△17,141

株式報酬費用

－

160,000

負ののれん発生益

△30,658

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,564

44,588

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,285

338

ポイント引当金の増減額（△は減少）

855

9,782

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,253

2,512

投資有価証券評価損益（△は益）

45,523

－

受取利息及び受取配当金

△608

△402

支払利息

6,339

12,350

為替差損益（△は益）

1,822

1,344

助成金収入

△36,065

△16,001

新株予約権戻入益

△6,619

－

固定資産除売却損益（△は益）

3,505

5,735

賃貸借契約解約損

6,272

－

売上債権の増減額（△は増加）

△22,137

△116,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

105,880

△471,066

仕入債務の増減額（△は減少）

7,756

△1,193

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,874

△52,949

その他

86,947

△11,961

小計

732,892

961,939

利息及び配当金の受取額

604

399

利息の支払額

△6,666

△12,356

助成金の受取額

36,065

16,001

法人税等の支払額

△280,472

△95,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

482,422

870,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

48,430

有形固定資産の取得による支出

△222,246

△539,272

無形固定資産の取得による支出

△78,220

△57,996

敷金及び保証金の差入による支出

△70,530

△168,182

敷金及び保証金の回収による収入

60,843

6,824

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△210,518

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

34,847

その他

△65,594

△56,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

△586,267

△732,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,584

119,415

長期借入れによる収入

820,000

1,510,000

長期借入金の返済による支出

△561,397

△1,079,332

自己株式の取得による支出

△76,619

△92,386

配当金の支払額

△113,255

△179,418

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△6,268

新株予約権の発行による収入

－

2,819

その他

3,133

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

422,445

274,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

101

2,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,702

415,684

現金及び現金同等物の期首残高

1,618,631

1,937,333

現金及び現金同等物の期末残高

1,937,333

2,353,018