トレジャー・ファクトリー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

756,042

17,270

減価償却費

302,995

300,161

減損損失

264,900

139,643

のれん償却額

23,486

24,103

負ののれん発生益

－

△30,658

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,675

24,564

株主優待引当金の増減額（△は減少）

943

△1,285

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,914

855

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△637

△1,253

投資有価証券評価損益（△は益）

－

45,523

受取利息及び受取配当金

△648

△608

受取支援金収入

△23,069

－

支払利息

4,368

6,339

為替差損益（△は益）

△741

1,822

受取補償金

△29,542

－

助成金収入

△4,852

△36,065

新株予約権戻入益

－

△6,619

固定資産除売却損益（△は益）

2,153

3,505

賃貸借契約解約損

－

6,272

売上債権の増減額（△は増加）

△64,491

△22,137

たな卸資産の増減額（△は増加）

△320,029

105,880

仕入債務の増減額（△は減少）

16,655

7,756

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,684

60,874

その他

△2,043

86,947

小計

958,413

732,892

利息及び配当金の受取額

648

604

利息の支払額

△4,385

△6,666

補償金の受取額

29,542

－

助成金の受取額

4,852

36,065

法人税等の支払額

△350,702

△280,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

638,369

482,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△53,130

－

有形固定資産の取得による支出

△330,860

△222,246

無形固定資産の取得による支出

△28,578

△78,220

敷金及び保証金の差入による支出

△126,862

△70,530

敷金及び保証金の回収による収入

23,846

60,843

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△210,518

その他

△60,530

△65,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

△576,115

△586,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

82,532

350,584

長期借入れによる収入

375,000

820,000

長期借入金の返済による支出

△468,237

△561,397

自己株式の取得による支出

－

△76,619

配当金の支払額

△192,594

△113,255

新株予約権の発行による収入

6,619

－

その他

3,387

3,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193,293

422,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

△894

101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△131,934

318,702

現金及び現金同等物の期首残高

1,606,499

1,618,631

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

144,066

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,618,631

1,937,333