トレジャー・ファクトリー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

853,739

756,042

減価償却費

288,865

302,995

減損損失

111,890

264,900

のれん償却額

16,696

23,486

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,798

△1,675

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,613

943

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,043

2,914

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△411

△637

受取利息及び受取配当金

△303

△648

受取支援金収入

－

△23,069

支払利息

3,551

4,368

為替差損益（△は益）

△4,587

△741

受取補償金

△15,640

△29,542

新株予約権戻入益

△7,607

－

固定資産除売却損益（△は益）

1,899

2,153

賃貸借契約解約損

5,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

12,290

△64,491

たな卸資産の増減額（△は増加）

△305,956

△320,029

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,418

16,655

その他

104,425

29,640

小計

1,078,391

963,265

利息及び配当金の受取額

303

648

利息の支払額

△3,537

△4,385

補償金の受取額

15,660

29,542

法人税等の支払額

△242,157

△350,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

848,660

638,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△123,724

△53,130

有形固定資産の取得による支出

△313,059

△330,860

無形固定資産の取得による支出

△27,633

△28,578

敷金及び保証金の差入による支出

△110,450

△126,862

敷金及び保証金の回収による収入

43,622

23,846

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△153,919

－

その他

△38,946

△60,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△724,111

△576,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

199,005

82,532

長期借入れによる収入

530,688

375,000

長期借入金の返済による支出

△320,736

△468,237

株式の発行による収入

88,350

－

自己株式の取得による支出

△181,283

－

配当金の支払額

△181,236

△192,594

非支配株主からの払込みによる収入

3,344

－

新株予約権の発行による収入

－

6,619

その他

1,434

3,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,565

△193,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,693

△894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

270,808

△131,934

現金及び現金同等物の期首残高

1,335,690

1,606,499

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

144,066

現金及び現金同等物の期末残高

1,606,499

1,618,631