トレジャー・ファクトリー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

656,713

853,739

減価償却費

266,059

288,865

減損損失

79,095

111,890

のれん償却額

5,490

16,696

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,214

28,798

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△11,272

2,613

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,132

1,043

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,561

△411

受取利息及び受取配当金

△297

△303

支払利息

3,609

3,551

為替差損益（△は益）

△4,449

△4,587

受取補償金

△78,772

△15,640

新株予約権戻入益

-

△7,607

固定資産除売却損益（△は益）

11,831

1,899

賃貸借契約解約損

-

5,500

売上債権の増減額（△は増加）

△32,298

12,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

△144,703

△305,956

仕入債務の増減額（△は減少）

4,924

△18,418

その他

109,311

104,425

小計

885,764

1,078,391

利息及び配当金の受取額

298

303

利息の支払額

△3,563

△3,537

補償金の受取額

84,000

15,660

法人税等の支払額

△175,808

△242,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

790,690

848,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△123,724

有形固定資産の取得による支出

△357,338

△313,059

無形固定資産の取得による支出

△24,114

△27,633

敷金及び保証金の差入による支出

△132,237

△110,450

敷金及び保証金の回収による収入

20,869

43,622

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△153,919

その他

△24,829

△38,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

△517,649

△724,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△65,100

199,005

長期借入れによる収入

200,000

530,688

長期借入金の返済による支出

△315,253

△320,736

株式の発行による収入

169,260

88,350

自己株式の取得による支出

△98,028

△181,283

配当金の支払額

△177,149

△181,236

非支配株主からの払込みによる収入

-

3,344

その他

9,041

1,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277,228

139,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,363

6,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△824

270,808

現金及び現金同等物の期首残高

1,336,514

1,335,690

現金及び現金同等物の期末残高

1,335,690

1,606,499