トレジャー・ファクトリー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

730,011

656,713

減価償却費

256,254

266,059

減損損失

25,304

79,095

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,805

26,214

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5,504

△11,272

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,494

△4,132

返品調整引当金の増減額（△は減少）

817

△1,561

受取利息及び受取配当金

△193

△297

支払利息

3,043

3,609

為替差損益（△は益）

△1,194

△4,449

受取補償金

-

△78,772

固定資産除売却損益（△は益）

2,720

11,831

売上債権の増減額（△は増加）

48,097

△32,298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△264,364

△144,703

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,229

4,924

その他

8,033

114,802

小計

812,496

885,764

利息及び配当金の受取額

194

298

利息の支払額

△3,045

△3,563

補償金の受取額

-

84,000

法人税等の支払額

△478,232

△175,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

331,412

790,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△320,033

△357,338

無形固定資産の取得による支出

△17,942

△24,114

敷金及び保証金の差入による支出

△124,369

△132,237

敷金及び保証金の回収による収入

34,023

20,869

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△160,819

-

その他

△39,505

△24,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△628,648

△517,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

356,662

△65,100

長期借入れによる収入

616,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△177,040

△315,253

株式の発行による収入

39,990

169,260

自己株式の取得による支出

△111,851

△98,028

配当金の支払額

△170,688

△177,149

非支配株主からの払込みによる収入

10,016

-

その他

△1,683

9,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

561,404

△277,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

△82

3,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

264,085

△824

現金及び現金同等物の期首残高

1,072,428

1,336,514

現金及び現金同等物の期末残高

1,336,514

1,335,690