トレジャー・ファクトリー

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

959,015

1,239,208

減価償却費

180,591

239,582

減損損失

6,064

-

のれん償却額

1,543

900

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,215

26,884

株主優待引当金の増減額（△は減少）

198

3,896

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,024

△3,485

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1,985

1,690

受取利息及び受取配当金

△179

△183

支払利息

3,628

3,029

受取補償金

-

△134,178

上場関連費用

16,736

-

固定資産除却損

1,074

1,526

投資有価証券評価損益（△は益）

615

238

訴訟和解金

-

7,700

賃貸資産の取得による支出

△9,889

△10,156

売上債権の増減額（△は増加）

△27,204

△49,941

たな卸資産の増減額（△は増加）

△214,423

△305,569

仕入債務の増減額（△は減少）

16,791

△2,460

未払金の増減額（△は減少）

55,544

△36,436

その他

205,800

△43,996

小計

1,238,133

938,249

利息及び配当金の受取額

179

183

利息の支払額

△3,467

△3,104

補償金の受取額

-

136,306

訴訟和解金の支払額

-

△7,700

法人税等の支払額

△351,631

△450,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

883,213

613,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△225,314

△317,037

無形固定資産の取得による支出

△6,102

△2,088

敷金及び保証金の差入による支出

△123,825

△166,679

敷金及び保証金の回収による収入

9,153

28,576

長期前払費用の取得による支出

△32,124

△35,383

資産除去債務の履行による支出

△2,552

△13,390

事業譲受による支出

△100,873

-

その他

△40

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481,680

△506,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,000

43,338

長期借入れによる収入

80,000

210,000

長期借入金の返済による支出

△125,022

△114,305

株式の発行による収入

5,400

-

新株予約権の発行による収入

5,280

-

自己株式の取得による支出

－

△149,960

上場関連費用の支出

△16,736

-

配当金の支払額

△55,724

△162,069

その他

△700

△1,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,503

△174,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

286,030

△67,006

現金及び現金同等物の期首残高

853,404

1,139,435

現金及び現金同等物の期末残高

1,139,435

1,072,428