トレジャー・ファクトリー

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

729,447

959,015

減価償却費

165,336

180,591

減損損失

－

6,064

のれん償却額

1,543

1,543

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,346

37,215

株主優待引当金の増減額（△は減少）

530

198

ポイント引当金の増減額（△は減少）

955

3,024

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3,950

1,985

受取利息及び受取配当金

△122

△179

支払利息

4,725

3,628

上場関連費用

－

16,736

固定資産除却損

642

1,074

投資有価証券評価損益（△は益）

－

615

賃貸資産の取得による支出

△6,330

△9,889

売上債権の増減額（△は増加）

△19,404

△27,204

たな卸資産の増減額（△は増加）

△161,157

△214,423

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,043

16,791

未払金の増減額（△は減少）

43,236

55,544

その他

35,420

205,800

小計

814,075

1,238,133

利息及び配当金の受取額

122

179

利息の支払額

△4,576

△3,467

法人税等の支払額

△270,683

△351,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

538,938

883,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△179,877

△225,314

無形固定資産の取得による支出

△1,053

△6,102

敷金及び保証金の差入による支出

△106,148

△123,825

敷金及び保証金の回収による収入

15,090

9,153

長期前払費用の取得による支出

△14,588

△32,124

資産除去債務の履行による支出

△1,838

△2,552

事業譲受による支出

－

△100,873

その他

－

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△288,416

△481,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

49,000

△8,000

長期借入れによる収入

130,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△146,865

△125,022

株式の発行による収入

3,000

5,400

新株予約権の発行による収入

－

5,280

自己株式の取得による支出

△89

－

上場関連費用の支出

－

△16,736

配当金の支払額

△47,080

△55,724

その他

△1,666

△700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,701

△115,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

236,819

286,030

現金及び現金同等物の期首残高

616,584

853,404

現金及び現金同等物の期末残高

853,404

1,139,435