トレジャー・ファクトリー

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,488

3,317

減価償却費

385

533

減損損失

124

108

のれん償却額

16

24

株式報酬費用

48

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

162

△26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△3

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

1

投資有価証券評価損益（△は益）

5

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

12

15

為替差損益（△は益）

△15

△4

助成金収入

△9

△1

新株予約権戻入益

－

△38

固定資産除売却損益（△は益）

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△259

△218

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,074

△1,526

仕入債務の増減額（△は減少）

21

24

未払消費税等の増減額（△は減少）

80

△105

その他

153

5

小計

2,149

2,109

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△12

△15

助成金の受取額

9

1

法人税等の支払額

△382

△1,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,764

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

38

有形固定資産の取得による支出

△730

△959

無形固定資産の取得による支出

△53

△72

敷金及び保証金の差入による支出

△260

△338

敷金及び保証金の回収による収入

9

15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△503

その他

△88

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,123

△1,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

99

613

長期借入れによる収入

600

1,472

長期借入金の返済による支出

△805

△1,113

新株予約権の発行による収入

－

38

新株予約権の行使による株式の発行による収入

595

190

自己株式の取得による支出

△200

△200

配当金の支払額

△233

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

56

431

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

712

△458

現金及び現金同等物の期首残高

2,353

3,065

現金及び現金同等物の期末残高

3,065

2,607