トレジャー・ファクトリー

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,317

3,947

減価償却費

533

737

減損損失

108

156

のれん償却額

24

47

株式報酬費用

2

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

3

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

受取利息及び受取配当金

△0

△3

支払利息

15

28

為替差損益（△は益）

△4

△0

助成金収入

△1

△10

新株予約権戻入益

△38

－

固定資産除売却損益（△は益）

1

10

資産除去債務戻入益

－

△31

売上債権の増減額（△は増加）

△218

△216

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,526

△1,071

仕入債務の増減額（△は減少）

24

45

未払消費税等の増減額（△は減少）

△105

146

その他

5

256

小計

2,109

4,102

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△15

△29

助成金の受取額

1

10

法人税等の支払額

△1,094

△1,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,000

2,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

38

－

有形固定資産の取得による支出

△959

△1,323

無形固定資産の取得による支出

△72

△72

敷金及び保証金の差入による支出

△338

△417

敷金及び保証金の回収による収入

15

35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△503

－

その他

△87

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,908

△1,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

613

386

長期借入れによる収入

1,472

960

長期借入金の返済による支出

△1,113

△1,112

新株予約権の発行による収入

38

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

190

22

自己株式の取得による支出

△200

△0

配当金の支払額

△569

△796

財務活動によるキャッシュ・フロー

431

△539

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△458

396

現金及び現金同等物の期首残高

3,065

2,607

現金及び現金同等物の期末残高

2,607

3,004