ＺＯＺＯのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 49,286 | 56,641 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,050 |
| のれん償却額 | 404 | 460 |
| 株式報酬費用 | 86 | 114 |
| 事業整理損失 | 218 | － |
| 減損損失 | 81 | 27 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | △40 |
| 投資有価証券評価損 | － | 23 |
| 貸倒引当金繰入額 | 25 | 3 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | △171 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 79 | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 668 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △21 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △361 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 862 | 593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △9 |
| 支払利息 | 74 | 78 |
| 支払手数料 | 21 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | △25 | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,172 | △12,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △215 | △1,001 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △533 | 992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 44 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 1,911 | 2,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 1,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △376 | △304 |
| その他 | 481 | △420 |
| 小計 | 56,545 | 50,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | △74 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △16,585 | △14,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,895 | 36,671 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,222 | △8,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26 | △1,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 473 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △362 | △418 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △29 | △13 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 174 |
| その他 | △8 | △95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,283 | △10,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 167 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13 | △113 |
| 支払手数料の支出 | △22 | △6 |
| 自己株式の取得による支出 | △31,997 | △0 |
| 配当金の支払額 | △14,531 | △17,986 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 11,411 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,823 | △17,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 126 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,872 | 8,469 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,648 | 65,520 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 154 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,520 | 74,145 |
