ＺＯＺＯ

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ＺＯＺＯ(3092)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＺＯＺＯのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	43,665	49,286
	減価償却費	2,051	1,977
	のれん償却額	375	404
	株式報酬費用	47	86
	事業整理損失	－	218
	減損損失	－	81
	為替換算調整勘定取崩益	△22	－
	本社移転費用	198	－
	貸倒引当金繰入額	33	25
	投資事業組合運用損益（△は益）	22	79
	投資有価証券売却損益（△は益）	△10	－
	固定資産除売却損益（△は益）	554	67
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,161	100
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	81	△21
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,025	△361
	返品調整引当金の増減額（△は減少）	31	△139
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	477	862
	受取利息及び受取配当金	△6	△11
	支払利息	71	74
	支払手数料	10	21
	為替差損益（△は益）	△35	△25
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,223	2,172
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△38	△215
	前払費用の増減額（△は増加）	△62	△533
	仕入債務の増減額（△は減少）	75	226
	受託販売預り金の増減額（△は減少）	2,536	1,911
	未払金の増減額（△は減少）	1,425	133
	未払費用の増減額（△は減少）	248	17
	未払消費税等の増減額（△は減少）	737	△376
	その他	455	481
	小計	51,838	56,545
	利息及び配当金の受取額	5	10
	利息の支払額	△66	△74
	法人税等の支払額	△6,986	△16,585
	営業活動によるキャッシュ・フロー	44,790	39,895

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,224	△1,222
	無形固定資産の取得による支出	△128	△114
	有形固定資産の売却による収入	1	0
	無形固定資産の売却による収入	－	4
	敷金及び保証金の差入による支出	△648	△26
	敷金及び保証金の回収による収入	618	473
	投資有価証券の取得による支出	△159	△362
	投資有価証券の売却による収入	10	－
	関係会社出資金の払込による支出	△22	△29
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△639	－
	貸付けによる支出	△2	△2
	貸付金の回収による収入	4	5
	その他	△458	△8
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,648	△1,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	17,500	300
	短期借入金の返済による支出	△19,530	△100
	長期借入れによる収入	－	100
	長期借入金の返済による支出	△2	△13
	支払手数料の支出	△10	△22
	自己株式の取得による支出	△0	△31,997
	配当金の支払額	△10,073	△14,531
	新株予約権の発行による収入	－	31
	新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	11,411
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,117	△34,823
現金及び現金同等物に係る換算差額		20	83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		28,045	3,872
現金及び現金同等物の期首残高		33,602	61,648
現金及び現金同等物の期末残高		61,648	65,520