ＺＯＺＯのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,113 | 43,665 |
| 減価償却費 | 2,045 | 2,051 |
| のれん償却額 | 444 | 375 |
| 株式報酬費用 | △109 | 47 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | △22 |
| 投資有価証券評価損 | 1,697 | － |
| 本社移転費用 | － | 198 |
| 貸倒引当金繰入額 | 204 | 33 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △50 | △10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 1,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44 | △1,025 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △6 |
| 支払利息 | 92 | 71 |
| 支払手数料 | 59 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | △35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,143 | △1,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,083 | △38 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △260 | △62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,628 | 75 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 2,688 | 2,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 812 | 1,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 316 | 248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,830 | 737 |
| その他 | △2,061 | 455 |
| 小計 | 32,611 | 51,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | △95 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △7,727 | △6,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,789 | 44,790 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,976 | △3,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △798 | △648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83 | △159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △76 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △639 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | △5 | △458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,987 | △4,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 17,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600 | △19,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △2 |
| 支払手数料の支出 | △59 | △10 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △6,711 | △10,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,771 | △12,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,019 | 28,045 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,560 | 33,602 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,602 | 61,648 |
