ＺＯＺＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,286

56,641

減価償却費

1,977

2,050

のれん償却額

404

460

株式報酬費用

86

114

事業整理損失

218

－

減損損失

81

27

為替換算調整勘定取崩益

－

△40

投資有価証券評価損

－

23

貸倒引当金繰入額

25

3

貸倒引当金戻入額

－

△171

投資事業組合運用損益（△は益）

79

69

固定資産除売却損益（△は益）

67

64

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

668

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

19

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△361

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△139

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

862

593

受取利息及び受取配当金

△11

△9

支払利息

74

78

支払手数料

21

12

為替差損益（△は益）

△25

△6

売上債権の増減額（△は増加）

2,172

△12,326

棚卸資産の増減額（△は増加）

△215

△1,001

前払費用の増減額（△は増加）

△533

992

仕入債務の増減額（△は減少）

226

44

受託販売預り金の増減額（△は減少）

1,911

2,142

未払金の増減額（△は減少）

133

1,183

未払費用の増減額（△は減少）

17

64

未払消費税等の増減額（△は減少）

△376

△304

その他

481

△420

小計

56,545

50,974

利息及び配当金の受取額

10

7

利息の支払額

△74

△78

法人税等の支払額

△16,585

△14,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,895

36,671

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,222

△8,957

無形固定資産の取得による支出

△114

△313

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の売却による収入

4

－

敷金及び保証金の差入による支出

△26

△1,002

敷金及び保証金の回収による収入

473

39

投資有価証券の取得による支出

△362

△418

関係会社出資金の払込による支出

△29

△13

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

5

174

その他

△8

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,283

△10,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

300

短期借入金の返済による支出

△100

△100

長期借入れによる収入

100

167

長期借入金の返済による支出

△13

△113

支払手数料の支出

△22

△6

自己株式の取得による支出

△31,997

△0

配当金の支払額

△14,531

△17,986

新株予約権の発行による収入

31

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

11,411

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,823

△17,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,872

8,469

現金及び現金同等物の期首残高

61,648

65,520

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

 154

現金及び現金同等物の期末残高

 65,520

 74,145