ＺＯＺＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,665

49,286

減価償却費

2,051

1,977

のれん償却額

375

404

株式報酬費用

47

86

事業整理損失

－

218

減損損失

－

81

為替換算調整勘定取崩益

△22

－

本社移転費用

198

－

貸倒引当金繰入額

33

25

投資事業組合運用損益（△は益）

22

79

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

固定資産除売却損益（△は益）

554

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,161

100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

81

△21

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,025

△361

返品調整引当金の増減額（△は減少）

31

△139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

477

862

受取利息及び受取配当金

△6

△11

支払利息

71

74

支払手数料

10

21

為替差損益（△は益）

△35

△25

売上債権の増減額（△は増加）

△1,223

2,172

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38

△215

前払費用の増減額（△は増加）

△62

△533

仕入債務の増減額（△は減少）

75

226

受託販売預り金の増減額（△は減少）

2,536

1,911

未払金の増減額（△は減少）

1,425

133

未払費用の増減額（△は減少）

248

17

未払消費税等の増減額（△は減少）

737

△376

その他

455

481

小計

51,838

56,545

利息及び配当金の受取額

5

10

利息の支払額

△66

△74

法人税等の支払額

△6,986

△16,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,790

39,895

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,224

△1,222

無形固定資産の取得による支出

△128

△114

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の売却による収入

－

4

敷金及び保証金の差入による支出

△648

△26

敷金及び保証金の回収による収入

618

473

投資有価証券の取得による支出

△159

△362

投資有価証券の売却による収入

10

－

関係会社出資金の払込による支出

△22

△29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △639

－

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

4

5

その他

△458

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,648

△1,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,500

300

短期借入金の返済による支出

△19,530

△100

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△2

△13

支払手数料の支出

△10

△22

自己株式の取得による支出

△0

△31,997

配当金の支払額

△10,073

△14,531

新株予約権の発行による収入

－

31

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

11,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,117

△34,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,045

3,872

現金及び現金同等物の期首残高

33,602

61,648

現金及び現金同等物の期末残高

 61,648

 65,520