ＺＯＺＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,501

26,113

減価償却費

1,534

2,045

のれん償却額

477

444

株式報酬費用

110

△109

たな卸資産評価損

876

－

事業整理損失

822

－

減損損失

1,407

－

投資有価証券評価損

264

1,697

事業譲渡益

△169

－

貸倒引当金繰入額

－

204

投資事業組合運用損益（△は益）

34

28

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△50

固定資産除売却損益（△は益）

14

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

369

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

219

44

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△14

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

301

285

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

71

92

支払手数料

80

59

為替差損益（△は益）

△2

26

売上債権の増減額（△は増加）

△2,021

△4,143

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,365

4,083

前払費用の増減額（△は増加）

△1,506

△260

仕入債務の増減額（△は減少）

1,672

△1,628

受託販売預り金の増減額（△は減少）

2,638

2,688

未払金の増減額（△は減少）

784

812

未払費用の増減額（△は減少）

170

316

未払消費税等の増減額（△は減少）

△989

1,830

その他

945

△2,061

小計

26,214

32,611

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△80

△95

法人税等の支払額

△11,327

△7,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,807

24,789

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,031

△4,976

無形固定資産の取得による支出

△603

△194

有形固定資産の売却による収入

12

18

投資有価証券の取得による支出

△1,146

△83

子会社設立による支出

△130

－

事業譲渡による収入

150

－

敷金及び保証金の差入による支出

△903

△798

投資有価証券の売却による収入

－

7

関係会社出資金の払込による支出

△188

△76

貸付けによる支出

△290

△4

貸付金の回収による収入

2

1

その他

2

119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,125

△5,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24,000

600

短期借入金の返済による支出

△2,000

△600

長期借入金の返済による支出

△0

－

支払手数料の支出

△80

△59

自己株式の取得による支出

△24,412

－

配当金の支払額

△9,566

△6,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,059

△6,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,358

12,019

現金及び現金同等物の期首残高

24,571

21,560

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

348

 22

現金及び現金同等物の期末残高

 21,560

 33,602