ＺＯＺＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,420

22,501

減価償却費

989

1,534

のれん償却額

312

477

株式報酬費用

－

110

為替換算調整勘定取崩損

56

－

たな卸資産評価損

263

876

事業整理損

－

822

前渡金評価損

663

－

減損損失

1,486

1,407

投資有価証券評価損

1,848

264

事業譲渡益

－

△169

投資事業組合運用損益（△は益）

35

34

固定資産除売却損益（△は益）

2

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

369

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△10

ポイント引当金の増減額（△は減少）

290

219

返品調整引当金の増減額（△は減少）

21

△14

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△163

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

180

301

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

9

71

支払手数料

－

80

為替差損益（△は益）

27

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△4,473

△2,021

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,205

△4,365

前払費用の増減額（△は増加）

△500

△1,506

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

1,672

受託販売預り金の増減額（△は減少）

2,134

2,638

未払金の増減額（△は減少）

275

784

未払費用の増減額（△は減少）

27

170

未払消費税等の増減額（△は減少）

△93

△989

その他

△1,014

945

小計

29,586

26,214

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△9

△80

法人税等の支払額

△9,696

△11,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,882

14,807

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,514

△3,031

無形固定資産の取得による支出

△50

△603

有形固定資産の売却による収入

1

12

無形固定資産の売却による収入

3

－

投資有価証券の取得による支出

－

△1,146

子会社設立による支出

△653

△130

事業譲渡による収入

－

150

敷金及び保証金の差入による支出

△427

△903

関係会社出資金の払込による支出

△251

△188

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,123

－

貸付けによる支出

△216

△290

貸付金の回収による収入

3

2

その他

11

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,219

△6,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,000

24,000

短期借入金の返済による支出

△15,000

△2,000

長期借入金の返済による支出

△48

△0

支払手数料の支出

－

△80

非支配株主への清算分配金の支払額

△443

－

自己株式の取得による支出

－

△24,412

配当金の支払額

△8,723

△9,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,215

△12,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,419

△3,358

現金及び現金同等物の期首残高

22,151

24,571

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

348

現金及び現金同等物の期末残高

 24,571

 21,560