ＺＯＺＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60,426

64,710

減価償却費

3,491

4,491

のれん償却額

352

251

株式報酬費用

260

288

関係会社清算損失

－

138

投資有価証券評価損

148

－

関係会社清算益

－

△61

貸倒引当金戻入額

△51

－

投資事業組合運用損益（△は益）

594

44

投資有価証券売却損益（△は益）

△139

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△735

－

固定資産除売却損益（△は益）

64

101

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,119

1,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

772

738

受取利息及び受取配当金

△5

△66

支払利息

77

126

支払手数料

27

1

為替差損益（△は益）

△58

1

売上債権の増減額（△は増加）

△2,985

△3,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,202

1,174

前払費用の増減額（△は増加）

△478

△159

仕入債務の増減額（△は減少）

32

△70

受託販売預り金の増減額（△は減少）

1,078

2,182

未払金の増減額（△は減少）

△593

620

未払費用の増減額（△は減少）

△120

286

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,033

3,327

その他

936

103

小計

59,754

76,305

利息及び配当金の受取額

6

66

利息の支払額

△78

△129

法人税等の支払額

△17,093

△16,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,589

60,114

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,997

△4,799

無形固定資産の取得による支出

△1,366

△1,486

有形固定資産の売却による収入

5

29

子会社設立による支出

△187

－

敷金及び保証金の差入による支出

△449

△41

敷金及び保証金の回収による収入

70

3

投資有価証券の取得による支出

△91

△97

投資有価証券の売却による収入

184

－

子会社の清算による収入

－

107

関係会社出資金の払込による支出

△291

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 559

－

貸付けによる支出

△115

△1

貸付金の回収による収入

54

1

その他

△255

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,879

△6,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

－

短期借入金の返済による支出

△300

－

長期借入れによる収入

168

－

長期借入金の返済による支出

△61

－

支払手数料の支出

△27

△1

自己株式の取得による支出

△9,999

△0

配当金の支払額

△26,992

△32,069

自己新株予約権の取得による支出

△17

－

その他

△9

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,138

△32,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,396

21,738

現金及び現金同等物の期首残高

74,145

69,748

現金及び現金同等物の期末残高

 69,748

 91,486