ＺＯＺＯのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 56,641 | 60,426 |
| 減価償却費 | 2,050 | 3,491 |
| のれん償却額 | 460 | 352 |
| 株式報酬費用 | 114 | 260 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △40 | － |
| 投資有価証券評価損 | 23 | 148 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | △171 | △51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 69 | 594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △735 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 668 | △1,119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 593 | 772 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △5 |
| 支払利息 | 78 | 77 |
| 支払手数料 | 12 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | △6 | △58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,326 | △2,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,001 | △1,202 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 992 | △478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 32 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 2,142 | 1,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,183 | △593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64 | △120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △304 | △1,033 |
| その他 | △420 | 936 |
| 小計 | 50,974 | 59,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | △78 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △14,232 | △17,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,671 | 42,589 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,957 | △7,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △313 | △1,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 子会社設立による支出 | － | △187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,002 | △449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | △91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △13 | △291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 559 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △115 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 54 |
| その他 | △95 | △255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,588 | △9,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 167 | 168 |
| 長期借入金の返済による支出 | △113 | △61 |
| 支払手数料の支出 | △6 | △27 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △9,999 |
| 配当金の支払額 | △17,986 | △26,992 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △17 |
| その他 | － | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,738 | △37,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,469 | △4,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,520 | 74,145 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74,145 | 69,748 |
