ブロンコビリー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,425,136

1,034,038

減価償却費

783,453

825,125

減損損失

70,220

57,294

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,533

2,579

販売促進引当金の増減額（△は減少）

15,203

△4,662

受取利息及び受取配当金

△7,198

△8,287

支払利息

10,115

3,899

助成金収入

△1,538,864

△237,569

受取保険金

-

△86,141

補助金収入

△21,927

-

固定資産除売却損益（△は益）

4,261

16,226

火災損失

40,335

-

売上債権の増減額（△は増加）

△245,766

△14,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,102

△244,072

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,317

9,032

仕入債務の増減額（△は減少）

125,511

194,343

未払金の増減額（△は減少）

96,831

868

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,203

232,966

その他

89,478

29,094

小計

791,334

1,809,919

利息及び配当金の受取額

7,198

8,287

利息の支払額

△10,086

△3,397

法人税等の支払額

△29,581

△756,499

法人税等の還付額

341,264

-

助成金の受取額

1,302,476

473,456

保険金の受取額

-

89,451

補助金の受取額

18,979

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,421,584

1,621,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△46

△21

定期預金の払戻による収入

24,594

-

投資有価証券の売却による収入

-

15,809

関係会社株式の取得による支出

-

△121,163

長期貸付けによる支出

-

△250,000

長期貸付金の回収による収入

-

21,000

有形固定資産の売却による収入

-

780

有形固定資産の取得による支出

△1,695,123

△1,032,914

有形固定資産の除却による支出

-

△198

無形固定資産の取得による支出

△125,959

△20,177

資産除去債務の履行による支出

△12,120

△9,008

差入保証金の差入による支出

△47,395

△36,912

差入保証金の回収による収入

18,500

17,224

建設協力金の支払による支出

-

△48,000

建設協力金の回収による収入

22,857

26,409

保険積立金の積立による支出

△3,651

△3,651

預り保証金の返還による支出

△62

-

出資金の回収による収入

20

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,818,386

△1,440,824

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,600

29,360

長期借入れによる収入

1,000,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△199,992

△6,032,008

リース債務の返済による支出

△18,750

△19,900

自己株式の取得による支出

-

△524,232

配当金の支払額

△241,427

△269,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

520,230

△6,116,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,123,428

△5,936,381

現金及び現金同等物の期首残高

10,470,467

11,593,895

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,593,895

※ 5,657,513