ブロンコビリー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△413,660

1,425,136

減価償却費

820,392

783,453

減損損失

508,040

70,220

賞与引当金の増減額（△は減少）

△939

1,533

販売促進引当金の増減額（△は減少）

43,315

15,203

受取利息及び受取配当金

△7,428

△7,198

支払利息

6,271

10,115

助成金収入

△14,501

△1,538,864

補助金収入

△115,810

△21,927

固定資産除売却損益（△は益）

7,400

4,261

火災損失

-

40,335

投資有価証券評価損益（△は益）

12,809

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

301,264

△16,102

売上債権の増減額（△は増加）

△136,194

△245,766

長期前払費用の増減額（△は増加）

△31,403

9,317

仕入債務の増減額（△は減少）

△131,302

125,511

未払金の増減額（△は減少）

△86,145

96,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

△176,370

△50,203

その他

△30,900

89,478

小計

554,837

791,334

利息及び配当金の受取額

7,428

7,198

利息の支払額

△6,845

△10,086

法人税等の支払額

△729,227

△29,581

法人税等の還付額

85

341,264

助成金の受取額

-

1,302,476

補助金の受取額

115,810

18,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

△57,912

2,421,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,083

△46

定期預金の払戻による収入

-

24,594

有形固定資産の売却による収入

2,557

-

有形固定資産の取得による支出

△296,477

△1,695,123

有形固定資産の除却による支出

△314

-

無形固定資産の取得による支出

△59,194

△125,959

資産除去債務の履行による支出

△14,140

△12,120

差入保証金の差入による支出

△4,605

△47,395

差入保証金の回収による収入

51,760

18,500

建設協力金の支払による支出

△36,000

-

建設協力金の回収による収入

21,421

22,857

保険積立金の積立による支出

△3,651

△3,651

預り保証金の返還による支出

△572

△62

預り保証金の受入による収入

249

-

出資金の回収による収入

-

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△351,051

△1,818,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

-

△199,992

短期借入金の純増減額（△は減少）

△43,200

△19,600

リース債務の返済による支出

△16,950

△18,750

自己株式の取得による支出

△192

-

配当金の支払額

△181,482

△241,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,758,174

520,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,349,210

1,123,428

現金及び現金同等物の期首残高

6,121,257

10,470,467

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,470,467

※ 11,593,895