ブロンコビリー

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,442,640

2,775,430

減価償却費

629,149

778,432

減損損失

13,780

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,868

6,296

販売促進引当金の増減額（△は減少）

3,926

497

受取利息及び受取配当金

△6,325

△6,411

支払利息

803

489

固定資産除売却損益（△は益）

6,955

28,471

投資有価証券償還損益（△は益）

-

3,502

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,251

△44,702

売上債権の増減額（△は増加）

△51,667

3,602

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,909

10,104

仕入債務の増減額（△は減少）

32,337

53,885

未払金の増減額（△は減少）

153,068

63,775

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,217

△24,323

その他

28,650

14,039

小計

3,256,061

3,663,089

利息及び配当金の受取額

6,325

6,411

利息の支払額

△798

△479

法人税等の支払額

△817,610

△899,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,443,978

2,769,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,176

△36,191

投資有価証券の償還による収入

-

7,831

有形固定資産の取得による支出

△1,958,348

△1,577,982

有形固定資産の売却による収入

1,449

-

有形固定資産の除却による支出

△7,474

△5,510

無形固定資産の取得による支出

△23,708

△27,312

差入保証金の差入による支出

△70,020

△71,271

差入保証金の回収による収入

4,050

5,458

建設協力金の支払による支出

△30,000

△18,000

建設協力金の回収による収入

24,651

29,112

保険積立金の積立による支出

△3,651

△3,651

出資金の回収による収入

40

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,099,187

△1,697,518

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,749

△540

リース債務の返済による支出

△10,388

△12,162

自己株式の取得による支出

-

△249

配当金の支払額

△256,109

△301,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△271,247

△314,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,543

757,935

現金及び現金同等物の期首残高

5,809,756

5,883,300

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,883,300

※ 6,641,235